KASBLAD		DATUM: !_____/_____/_____!
Overdracht vorige dag		!________!________,_____!
Kasontvangsten
5840 Dagontvangsten	+ !________!________,_____!
581 Van bank naar kas	+ !________!________,_____!
400xxx Klantefacturen	+ !________!________,_____!
TOTAAL Ontvangsten in Kas =		!________!________,_____!
Kasuitgaven
6 - Kosten	- ( !________!________,_____!)
448 - Leveranciers	- ( !________!________,_____!)
581 - Naar de bank	- ( !________!________,_____!)
58305 - Bancontact	- ( !________!________,_____!)
58301 - Credit Cards	- ( !________!________,_____!)
TOTAAL Uitgaven Kas =		!________!________,_____!
Eindsaldo kas van deze dag:		!________!________,_____!

Opmerkingen:

a. Kasblad dient elke dag opgesteld en het kassaldo dient overeen te stemmen met het werkelijke saldo in de kas.

b. Een kas kan NOOIT negatief zijn ! Dit is voldoende reden om de volledige boekhouding te verwerpen.

c. In een kas zit normaal een minimum aan middelen. Deze worden regelmatig op de bank gestort

d. Z-Rapporten kunnen aangehecht worden bij het kasblad. Deze stroken zijn het

verantwoordingsstuk voor de ontvangsten. Let wel op dat buiten de totale ontvangsten, ook

volgende gegevens op het Z-rapport worden vermeld:

Datum, Uur, Oplopend volgnummer voor elke afsluiting

Z-rapporten hebben ook maar waarde als ze vergezeld zijn van een doorlopende controleband op papier waarop alle verrichting doorlopend worden opgenomen. Deze controleband mag NIET afgescheurd worden en moet in zijn totaliteit bewaard worden. Zie circulaire BTW en kasregisters .

e. Lonen dienen regelmatig uitgeschreven te worden indien ze met de kas worden betaald. De 5de van de maand volgende op de loonsberekening is een absolute deadline !